| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 076.00 | 5 046.00 | 20 030.00 | 25 076.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 097.00 | 5 046.00 | 22 051.00 | 27 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 488.00 | 614.00 | 40 873.00 | 41 488.00 |
072 Créances – Autres | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
084 Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 126.00 | 614.00 | 117 511.00 | 118 126.00 |
110 Total général Actif | 145 223.00 | 5 661.00 | 139 562.00 | 145 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 671.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 699.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 031.00 | | | 449 031.00 |
222 Production stockée | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
230 Autres produits | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 810.00 | | | 493 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
252 Charges sociales | 91 859.00 | | | 91 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 614.00 | | | 614.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 636.00 | | | 441 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 196.00 | | | 23 196.00 |