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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 5 164.00 | 6 488.00 | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 609.00 | 8 378.00 | 11 230.00 | 19 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 282.00 | 13 542.00 | 19 740.00 | 33 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 224.00 | 614.00 | 90 609.00 | 91 224.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 001.00 | 614.00 | 136 386.00 | 137 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 284.00 | 14 157.00 | 156 126.00 | 170 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 626.00 | | | 68 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 126.00 | | | 156 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 986.00 | | 663 986.00 | 663 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 986.00 | | 663 986.00 | 663 986.00 |
FM Production stockée | | | -37 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -608.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -608.00 | | | -608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 828.00 | | | 625 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 999.00 | | | 584 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 097.00 | | 6 185.00 | 27 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 076.00 | | 6 185.00 | 25 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 8 495.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | 8 495.00 | | 5 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 059.00 | 112 078.00 | 1 981.00 | 114 059.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
ST Autres comptes | 108 517.00 | | | 108 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
YT Sous‐traitance | 73 956.00 | | | 73 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |