| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 183.00 | 1 123.00 | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 102.00 | 8 574.00 | 5 528.00 | 14 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 499.00 | 14 687.00 | 10 811.00 | 25 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 790.00 | 23 446.00 | 20 343.00 | 43 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 226.00 | 6 149.00 | 198 076.00 | 204 226.00 |
BZ Autres créances | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CF Disponibilités | 155 216.00 | | 155 216.00 | 155 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 870.00 | 6 149.00 | 385 721.00 | 391 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 660.00 | 29 595.00 | 406 065.00 | 435 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
DL TOTAL (I) | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 179.00 | | | 183 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 212.00 | | | 61 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 922.00 | | | 287 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 065.00 | | | 406 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 901.00 | | | 256 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 491.00 | | 1 035 491.00 | 1 035 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 491.00 | | 1 035 491.00 | 1 035 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 167.00 | | | 1 036 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 524.00 | | | 1 005 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 282.00 | | 10 507.00 | 33 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 261.00 | | 8 340.00 | 31 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 860.00 | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 542.00 | 9 903.00 | | 13 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 542.00 | 9 719.00 | | 13 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 614.00 | 5 534.00 | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | 5 534.00 | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 5 534.00 | | 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 198 076.00 | 198 076.00 | | 198 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 179.00 | 155 158.00 | 21 198.00 | 183 179.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 210.00 | 223 369.00 | 2 841.00 | 226 210.00 |
VW T.V.A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 922.00 | 256 901.00 | 21 198.00 | 284 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
ST Autres comptes | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
YT Sous‐traitance | 55 536.00 | | | 55 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 913.00 | | | 244 913.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |