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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 619.00 | 687.00 | 1 307.00 |
AP Constructions | 2 972.00 | 1.00 | 2 971.00 | 2 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 485.00 | 11 745.00 | 7 740.00 | 19 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 499.00 | 19 563.00 | 5 935.00 | 25 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 416.00 | 31 929.00 | 31 486.00 | 63 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 879.00 | 6 149.00 | 292 729.00 | 298 879.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CF Disponibilités | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 579.00 | 6 149.00 | 369 430.00 | 375 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 996.00 | 38 078.00 | 400 917.00 | 438 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 643.00 | | | 101 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 125 078.00 | | | 125 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 839.00 | | | 275 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 917.00 | | | 400 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 387.00 | | 1 110 387.00 | 1 110 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 387.00 | | 1 110 387.00 | 1 110 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 747.00 | | | -11 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 301.00 | | | 1 128 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 366.00 | | | 1 121 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 790.00 | | 19 626.00 | 43 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 602.00 | | 18 566.00 | 39 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 1 060.00 | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 446.00 | 8 483.00 | | 23 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 435.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 262.00 | 8 047.00 | | 23 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 292 729.00 | 292 729.00 | | 292 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 762.00 | 35 016.00 | 124 374.00 | 160 762.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 362.00 | 313 461.00 | 3 901.00 | 317 362.00 |
VW T.V.A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 839.00 | 147 092.00 | 124 374.00 | 272 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
ST Autres comptes | 174 515.00 | | | 174 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
YT Sous‐traitance | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447.00 | | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 190.00 | | | 260 190.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |