| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 817.00 | 87 050.00 | 1 767.00 | 88 817.00 |
AN Terrains | 26 846.00 | 12 021.00 | 14 825.00 | 26 846.00 |
AP Constructions | 1 025 390.00 | 912 817.00 | 112 573.00 | 1 025 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 770.00 | 1 565 016.00 | 124 754.00 | 1 689 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 865.00 | 301 803.00 | 23 063.00 | 324 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 509.00 | | 269 509.00 | 269 509.00 |
BF Prêts | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 547.00 | 2 882 907.00 | 621 640.00 | 3 504 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
BN En cours de production de biens | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
BT Marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 072.00 | 11 228.00 | 569 844.00 | 581 072.00 |
BZ Autres créances | 1 130 803.00 | | 1 130 803.00 | 1 130 803.00 |
CF Disponibilités | 77 904.00 | | 77 904.00 | 77 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 790.00 | 11 228.00 | 2 116 561.00 | 2 127 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 337.00 | 2 894 135.00 | 2 738 201.00 | 5 632 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 000.00 | | | 1 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | | | 370.00 |
DH Report à nouveau | -339.00 | | | -339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 049.00 | | | 1 529 049.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 735.00 | | | 738 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 492.00 | | | 234 492.00 |
EA Autres dettes | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 153.00 | | | 1 182 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 201.00 | | | 2 738 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 521.00 | | | 1 162 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | | | 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 011.00 | | 298 011.00 | 298 011.00 |
FD Production vendue biens | 2 951 724.00 | | 2 951 724.00 | 2 951 724.00 |
FG Production vendue services | 160 594.00 | | 160 594.00 | 160 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 330.00 | | 3 410 330.00 | 3 410 330.00 |
FM Production stockée | | | -32 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 885.00 | | | 3 423 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 384.00 | | | 3 422 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 504 547.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 504 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 336 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 970 090.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 878 840.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 870.00 | 20 378.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 870.00 | 20 378.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 870.00 | 20 378.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 870.00 | 20 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 735.00 | 738 735.00 | | 738 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 492.00 | 234 492.00 | | 234 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
UP Prêts | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
UX Autres créances clients | 558 958.00 | 558 958.00 | | 558 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
VB T. V. A. | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 573.00 | 1 017 513.00 | | 1 017 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 072.00 | 51 072.00 | | 51 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 450.00 | 1 695 185.00 | 97 265.00 | 1 792 450.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 100.00 | 1 162 521.00 | 7 579.00 | 1 170 100.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |