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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
AN Terrains | 42 990.00 | 16 647.00 | 26 343.00 | 42 990.00 |
AP Constructions | 1 387 355.00 | 1 068 267.00 | 319 088.00 | 1 387 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 722 024.00 | 1 636 468.00 | 85 557.00 | 1 722 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 432.00 | 267 098.00 | 21 334.00 | 288 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AX Avances et acomptes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BF Prêts | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 081.00 | 2 997 274.00 | 543 807.00 | 3 541 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 652.00 | | 141 652.00 | 141 652.00 |
BN En cours de production de biens | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 712.00 | | 243 712.00 | 243 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 859.00 | 12 476.00 | 603 383.00 | 615 859.00 |
BZ Autres créances | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CF Disponibilités | 1 032 959.00 | | 1 032 959.00 | 1 032 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 469.00 | 12 476.00 | 2 062 992.00 | 2 075 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 549.00 | 3 009 750.00 | 2 606 799.00 | 5 616 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 000.00 | | | 1 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
DG Autres réserves | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 215.00 | | | 403 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 086.00 | | | 1 962 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 700.00 | | | 139 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 955.00 | | | 117 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 873.00 | | | 275 873.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 714.00 | | | 644 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 799.00 | | | 2 606 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 784.00 | | | 571 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 751.00 | 76 605.00 | 402 356.00 | 325 751.00 |
FD Production vendue biens | 2 802 344.00 | 524 029.00 | 3 326 372.00 | 2 802 344.00 |
FG Production vendue services | 140 897.00 | 61 923.00 | 202 820.00 | 140 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 992.00 | 662 557.00 | 3 931 548.00 | 3 268 992.00 |
FM Production stockée | | | -26 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 019.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 858.00 | | | 146 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 888.00 | | | 3 951 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 673.00 | | | 3 548 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 215.00 | | | 403 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 333.00 | | 60 101.00 | 3 517 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 778.00 | 23 575.00 | 3 541 081.00 | 12 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 778.00 | 23 575.00 | 3 453 331.00 | 12 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 583.00 | | 60 101.00 | 3 429 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 070.00 | 106 779.00 | 23 575.00 | 2 914 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 276.00 | 106 779.00 | 23 575.00 | 2 905 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 026.00 | 12 019.00 | 9 568.00 | 10 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 026.00 | 12 019.00 | 9 568.00 | 10 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 025.00 | 12 019.00 | 9 568.00 | 10 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 019.00 | 9 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 704.00 | 134 704.00 | | 134 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 887.00 | 112 887.00 | | 112 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UP Prêts | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
UX Autres créances clients | 590 271.00 | 590 271.00 | | 590 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 700.00 | 66 770.00 | 72 930.00 | 139 700.00 |
VI Groupe et associés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 569.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 011.00 | 634 055.00 | 78 956.00 | 713 011.00 |
VW T.V.A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 677.00 | 537 747.00 | 72 930.00 | 610 677.00 |