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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
AN Terrains | 42 990.00 | 14 413.00 | 28 577.00 | 42 990.00 |
AP Constructions | 1 379 781.00 | 1 012 769.00 | 367 012.00 | 1 379 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 588.00 | 1 610 409.00 | 99 179.00 | 1 709 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 596.00 | 267 686.00 | 21 910.00 | 289 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
AX Avances et acomptes | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BF Prêts | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 333.00 | 2 914 070.00 | 603 263.00 | 3 517 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
BN En cours de production de biens | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 425.00 | | 275 425.00 | 275 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 518.00 | 10 026.00 | 527 492.00 | 537 518.00 |
BZ Autres créances | 520 118.00 | | 520 118.00 | 520 118.00 |
CF Disponibilités | 496 362.00 | | 496 362.00 | 496 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 212.00 | 10 026.00 | 1 936 186.00 | 1 946 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 545.00 | 2 924 096.00 | 2 539 449.00 | 5 463 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 000.00 | | | 1 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DG Autres réserves | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 090.00 | | | 220 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 871.00 | | | 1 778 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 813.00 | | | 239 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 857.00 | | | 263 857.00 |
EA Autres dettes | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 578.00 | | | 760 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 449.00 | | | 2 539 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 956.00 | | | 620 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 735.00 | 43 539.00 | 395 274.00 | 351 735.00 |
FD Production vendue biens | 2 182 894.00 | 516 893.00 | 2 699 787.00 | 2 182 894.00 |
FG Production vendue services | 126 120.00 | 20 624.00 | 146 744.00 | 126 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 749.00 | 581 056.00 | 3 241 805.00 | 2 660 749.00 |
FM Production stockée | | | 64 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 568.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 096.00 | | | 3 343 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 005.00 | | | 3 123 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 090.00 | | | 220 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 895.00 | 7 628.00 | 42 389.00 | 3 536 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 579.00 | 3 517 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 554.00 | 8 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 825.00 | 3 429 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 391.00 | 7 628.00 | 42 389.00 | 3 430 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 378.00 | 103 474.00 | 68 782.00 | 2 879 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711.00 | 636.00 | 14 554.00 | 22 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 467.00 | 102 837.00 | 50 028.00 | 2 852 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 715.00 | 9 568.00 | 13 258.00 | 13 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 715.00 | 9 568.00 | 13 258.00 | 13 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 715.00 | 9 568.00 | 13 258.00 | 13 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 568.00 | 13 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 915.00 | 152 915.00 | | 152 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UP Prêts | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
UX Autres créances clients | 526 184.00 | 526 184.00 | | 526 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VC Groupe et associés | 494 045.00 | 494 045.00 | | 494 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 596.00 | 99 973.00 | 139 623.00 | 239 596.00 |
VI Groupe et associés | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VP Divers | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 839.00 | 1 060 883.00 | 78 956.00 | 1 139 839.00 |
VW T.V.A. | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 492.00 | 568 869.00 | 139 623.00 | 708 492.00 |