| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 348.00 | 22 711.00 | 636.00 | 23 348.00 |
AN Terrains | 44 942.00 | 14 130.00 | 30 812.00 | 44 942.00 |
AP Constructions | 1 394 146.00 | 967 381.00 | 426 766.00 | 1 394 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 456.00 | 1 589 868.00 | 97 588.00 | 1 687 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 847.00 | 281 088.00 | 22 759.00 | 303 847.00 |
BF Prêts | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 536 895.00 | 2 879 378.00 | 657 517.00 | 3 536 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
BN En cours de production de biens | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 427.00 | | 214 427.00 | 214 427.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 301.00 | 13 715.00 | 575 585.00 | 589 301.00 |
BZ Autres créances | 713 468.00 | | 713 468.00 | 713 468.00 |
CF Disponibilités | 363 072.00 | | 363 072.00 | 363 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 861.00 | 13 715.00 | 1 975 146.00 | 1 988 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 756.00 | 2 893 094.00 | 2 632 663.00 | 5 525 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 526 000.00 | | | 1 526 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370.00 | | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 58.00 | | | 58.00 |
DG Autres réserves | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 248.00 | | | 331 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 273.00 | | | 1 859 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 440.00 | | | 271 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 080.00 | | | 201 080.00 |
EA Autres dettes | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 390.00 | | | 773 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 663.00 | | | 2 632 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 672.00 | | | 567 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 218.00 | 50 921.00 | 347 139.00 | 296 218.00 |
FD Production vendue biens | 2 859 003.00 | 340 186.00 | 3 199 189.00 | 2 859 003.00 |
FG Production vendue services | 153 534.00 | 35 936.00 | 189 470.00 | 153 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 754.00 | 427 043.00 | 3 735 797.00 | 3 308 754.00 |
FM Production stockée | | | 28 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 599.00 | | | 3 903 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 351.00 | | | 3 572 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 248.00 | | | 331 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 547.00 | | 417 050.00 | 3 504 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 509.00 | 115 193.00 | 3 536 895.00 | 269 509.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 469.00 | 23 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 509.00 | 49 724.00 | 3 430 391.00 | 269 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 380.00 | | 413 244.00 | 3 336 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 150.00 | | 3 806.00 | 75 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 907.00 | 104 957.00 | 108 486.00 | 2 882 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 050.00 | 1 131.00 | 65 469.00 | 87 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 657.00 | 103 826.00 | 43 017.00 | 2 791 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 228.00 | 12 873.00 | 10 386.00 | 11 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 228.00 | 12 873.00 | 10 386.00 | 11 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 228.00 | 12 873.00 | 37 386.00 | 38 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 873.00 | 37 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UP Prêts | 78 956.00 | | 78 956.00 | 78 956.00 |
UX Autres créances clients | 571 485.00 | 571 485.00 | | 571 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VC Groupe et associés | 688 656.00 | 688 656.00 | | 688 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 275.00 | 65 557.00 | 205 718.00 | 271 275.00 |
VI Groupe et associés | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 750.00 | | | 330 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
VP Divers | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 595.00 | 1 307 639.00 | 78 956.00 | 1 386 595.00 |
VW T.V.A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 589.00 | 547 871.00 | 205 718.00 | 753 589.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |