| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 197.00 | 25 633.00 | 93 564.00 | 119 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 240.00 | 25 633.00 | 6 295 607.00 | 6 321 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 887.00 | | 155 887.00 | 155 887.00 |
BZ Autres créances | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 773.00 | | 680 773.00 | 680 773.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 294.00 | | 859 294.00 | 859 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 180 534.00 | 25 633.00 | 7 154 901.00 | 7 180 534.00 |
CU Autres participations | 6 160 043.00 | | 6 160 043.00 | 6 160 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
DL TOTAL (I) | 270 113.00 | | | 270 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 048.00 | | | 4 038 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 828.00 | | | 1 655 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 542.00 | | | 146 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
EA Autres dettes | 952 277.00 | | | 952 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 884 788.00 | | | 6 884 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 154 901.00 | | | 7 154 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 884 788.00 | | | 6 884 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
FG Production vendue services | 796 598.00 | | 796 598.00 | 796 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 589.00 | | 837 589.00 | 837 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157 276.00 | | | 157 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 366.00 | | | 1 224 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 453.00 | | | 955 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 321 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 321 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160 043.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 542.00 | 146 542.00 | | 146 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952 277.00 | 952 277.00 | | 952 277.00 |
UX Autres créances clients | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 048.00 | 4 038 048.00 | | 4 038 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 828.00 | 1 655 828.00 | | 1 655 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 794.00 | 173 794.00 | | 173 794.00 |
VW T.V.A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 884 788.00 | 6 884 788.00 | | 6 884 788.00 |