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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 052.00 | 67 762.00 | 181 290.00 | 249 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 451 095.00 | 67 762.00 | 6 383 333.00 | 6 451 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 018.00 | | 141 018.00 | 141 018.00 |
BZ Autres créances | 188 133.00 | | 188 133.00 | 188 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 199 272.00 | | 199 272.00 | 199 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 922.00 | | 1 129 922.00 | 1 129 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 017.00 | 67 762.00 | 7 513 255.00 | 7 581 017.00 |
CU Autres participations | 6 160 043.00 | | 6 160 043.00 | 6 160 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 268 793.00 | | | 268 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 058.00 | | | 242 058.00 |
DL TOTAL (I) | 512 170.00 | | | 512 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 285.00 | | | 3 804 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 951.00 | | | 1 243 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 647.00 | | | 221 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 736.00 | | | 231 736.00 |
EA Autres dettes | 1 499 467.00 | | | 1 499 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 001 084.00 | | | 7 001 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 255.00 | | | 7 513 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 263.00 | | | 3 500 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
FG Production vendue services | 1 082 511.00 | | 1 082 511.00 | 1 082 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 422.00 | | 1 113 422.00 | 1 113 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 405.00 | | | -40 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 321.00 | | | 1 444 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 263.00 | | | 1 202 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 058.00 | | | 242 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 240.00 | | 129 855.00 | 6 321 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 451 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 197.00 | | 129 855.00 | 119 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 043.00 | | | 6 160 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 633.00 | 42 129.00 | | 25 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | 42 129.00 | | 25 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 647.00 | 221 647.00 | | 221 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 477.00 | 128 477.00 | | 128 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 467.00 | 1 499 467.00 | | 1 499 467.00 |
UX Autres créances clients | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VC Groupe et associés | 174 582.00 | 174 582.00 | | 174 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 285.00 | 303 464.00 | 3 500 821.00 | 3 804 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 951.00 | 1 243 951.00 | | 1 243 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 222.00 | 357 222.00 | | 357 222.00 |
VW T.V.A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 001 084.00 | 3 500 263.00 | 3 500 821.00 | 7 001 084.00 |