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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 340.00 | 153 291.00 | 165 050.00 | 318 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 520 483.00 | 153 291.00 | 6 367 193.00 | 6 520 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
BZ Autres créances | 309 632.00 | | 309 632.00 | 309 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340 044.00 | | 1 340 044.00 | 1 340 044.00 |
CF Disponibilités | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 763.00 | | 1 951 763.00 | 1 951 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 246.00 | 153 291.00 | 8 318 956.00 | 8 472 246.00 |
CU Autres participations | 6 160 043.00 | | 6 160 043.00 | 6 160 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 883 550.00 | | | 883 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 907.00 | | | 393 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 777.00 | | | 1 278 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044 245.00 | | | 3 044 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 461.00 | | | 2 176 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 677.00 | | | 250 677.00 |
EA Autres dettes | 1 535 453.00 | | | 1 535 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 178.00 | | | 7 040 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 956.00 | | | 8 318 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 038.00 | | | 4 383 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 176 461.00 | | | 2 176 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
FG Production vendue services | 1 194 416.00 | | 1 194 416.00 | 1 194 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 067.00 | | 1 218 067.00 | 1 218 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 290.00 | | | 1 621 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 383.00 | | | 1 227 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 907.00 | | | 393 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479 176.00 | | 70 138.00 | 6 479 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 831.00 | 6 520 483.00 | | 28 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 831.00 | 318 340.00 | | 28 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 133.00 | | 70 038.00 | 277 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160 043.00 | | 100.00 | 6 160 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 683.00 | 70 439.00 | 28 831.00 | 111 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 683.00 | 70 439.00 | 28 831.00 | 111 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 521.00 | 142 521.00 | | 142 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 453.00 | 1 535 453.00 | | 1 535 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 381.00 | 235 381.00 | | 235 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VC Groupe et associés | 293 111.00 | 293 111.00 | | 293 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044 245.00 | 387 105.00 | 2 657 140.00 | 3 044 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 461.00 | 2 176 461.00 | | 2 176 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 981.00 | | | 312 981.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 238.00 | 570 138.00 | 100.00 | 570 238.00 |
VW T.V.A. | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 040 178.00 | 4 383 038.00 | 2 657 140.00 | 7 040 178.00 |