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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 319.00 | 719.00 | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 476.00 | 8 741.00 | 185 735.00 | 194 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 785.00 | 31 241.00 | 754 544.00 | 785 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 245.00 | 40 301.00 | 942 945.00 | 983 245.00 |
BT Marchandises | 216 583.00 | | 216 583.00 | 216 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 217.00 | 510.00 | 15 707.00 | 16 217.00 |
BZ Autres créances | 112 682.00 | | 112 682.00 | 112 682.00 |
CF Disponibilités | 559 799.00 | | 559 799.00 | 559 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 129.00 | 510.00 | 913 619.00 | 914 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 374.00 | 40 811.00 | 1 856 563.00 | 1 897 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 693.00 | | | -38 693.00 |
DL TOTAL (I) | 223 803.00 | | | 223 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 057.00 | | | 1 089 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 202.00 | | | 375 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 147.00 | | | 72 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 761.00 | | | 1 632 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 563.00 | | | 1 856 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 235.00 | | | 653 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 346.00 | | 1 666 346.00 | 1 666 346.00 |
FD Production vendue biens | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FG Production vendue services | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 960.00 | | 1 692 960.00 | 1 692 960.00 |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 247.00 | | | 1 701 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 940.00 | | | 1 739 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 693.00 | | | -38 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 202.00 | 375 202.00 | | 375 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 057.00 | 109 531.00 | 435 345.00 | 1 089 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 147.00 | 72 147.00 | | 72 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 693.00 | 137 747.00 | 1 946.00 | 139 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 748.00 | 653 222.00 | 435 345.00 | 1 632 748.00 |