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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 069.00 | 36 680.00 | 177 389.00 | 214 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 130.00 | 139 990.00 | 842 140.00 | 982 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 212.00 | 177 708.00 | 1 070 503.00 | 1 248 212.00 |
BT Marchandises | 188 754.00 | | 188 754.00 | 188 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 996.00 | 638.00 | 18 358.00 | 18 996.00 |
BZ Autres créances | 113 926.00 | | 113 926.00 | 113 926.00 |
CF Disponibilités | 752 614.00 | | 752 614.00 | 752 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 464.00 | 638.00 | 1 137 826.00 | 1 138 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 676.00 | 178 346.00 | 2 208 330.00 | 2 386 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
DH Report à nouveau | -38 693.00 | | | -38 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
DL TOTAL (I) | 274 122.00 | | | 274 122.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 410.00 | | | 1 300 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 467.00 | | | 357 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 819.00 | | | 168 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 208.00 | | | 1 919 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 330.00 | | | 2 208 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 105.00 | | | 688 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955 047.00 | | 4 955 047.00 | 4 955 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
FG Production vendue services | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 110.00 | | 5 046 110.00 | 5 046 110.00 |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 535 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 477.00 | | | -6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 830.00 | | | 5 052 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 511.00 | | | 5 002 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 301.00 | 137 408.00 | | 40 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 719.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 982.00 | 136 688.00 | | 39 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 467.00 | 357 467.00 | | 357 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 819.00 | 168 819.00 | | 168 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 410.00 | 69 307.00 | 565 026.00 | 1 300 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 070.00 | 197 096.00 | 50 974.00 | 248 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 208.00 | 688 105.00 | 565 026.00 | 1 919 208.00 |