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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 559.00 | 96 732.00 | 128 827.00 | 225 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 815.00 | 393 355.00 | 700 460.00 | 1 093 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 282.00 | 491 126.00 | 881 156.00 | 1 372 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 223 329.00 | | 223 329.00 | 223 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 174 294.00 | | 174 294.00 | 174 294.00 |
CF Disponibilités | 797 545.00 | | 797 545.00 | 797 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 835.00 | | 1 279 835.00 | 1 279 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 116.00 | 491 126.00 | 2 160 991.00 | 2 652 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
DG Autres réserves | 725.00 | | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 828.00 | | | 141 828.00 |
DL TOTAL (I) | 456 724.00 | | | 456 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 168.00 | | | 1 092 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 538.00 | | | 407 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 267.00 | | | 1 704 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 991.00 | | | 2 160 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 571.00 | | | 752 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 276 942.00 | | 6 276 942.00 | 6 276 942.00 |
FD Production vendue biens | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
FG Production vendue services | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 388 172.00 | | 6 388 172.00 | 6 388 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 532 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 217 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 360.00 | | | 6 426 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 531.00 | | | 6 284 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 828.00 | | | 141 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 050.00 | 159 076.00 | | 332 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 012.00 | 159 076.00 | | 331 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 331 012.00 | 159 076.00 | | 331 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 050.00 | 159 076.00 | | 332 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 050.00 | 159 076.00 | | 332 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 538.00 | 407 538.00 | | 407 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 168.00 | 140 472.00 | 577 589.00 | 1 092 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 861.00 | 258 861.00 | | 258 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 731.00 | 258 861.00 | 51 869.00 | 310 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 213.00 | 752 517.00 | 577 589.00 | 1 704 213.00 |