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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 676.00 | 66 152.00 | 153 524.00 | 219 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 703.00 | 264 860.00 | 806 844.00 | 1 071 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 392.00 | 332 050.00 | 1 011 342.00 | 1 343 392.00 |
BT Marchandises | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BZ Autres créances | 172 774.00 | | 172 774.00 | 172 774.00 |
CF Disponibilités | 876 753.00 | | 876 753.00 | 876 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 683.00 | | 1 336 683.00 | 1 336 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 075.00 | 332 050.00 | 2 348 026.00 | 2 680 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 581.00 | | | 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DG Autres réserves | 633.00 | | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 685.00 | | | 203 685.00 |
DL TOTAL (I) | 469 604.00 | | | 469 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 503.00 | | | 1 231 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 077.00 | | | 380 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 514.00 | | | 181 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 422.00 | | | 1 878 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 026.00 | | | 2 348 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 254.00 | | | 786 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 368 716.00 | | 6 368 716.00 | 6 368 716.00 |
FG Production vendue services | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 029.00 | | 6 473 029.00 | 6 473 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 642 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 470.00 | | | 6 523 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 785.00 | | | 6 319 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 685.00 | | | 203 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 708.00 | 154 342.00 | | 177 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 670.00 | 154 342.00 | | 176 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 077.00 | 380 077.00 | | 380 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 514.00 | 181 514.00 | | 181 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 503.00 | 139 335.00 | 571 273.00 | 1 231 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 961.00 | 256 961.00 | | 256 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 935.00 | 256 961.00 | 50 974.00 | 307 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 422.00 | 786 255.00 | 571 273.00 | 1 878 422.00 |