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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 225.00 | | 4 953 225.00 | 4 953 225.00 |
CF Disponibilités | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 976.00 | | 5 098 976.00 | 5 098 976.00 |
CU Autres participations | 4 953 225.00 | | 4 953 225.00 | 4 953 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 707.00 | | | -14 707.00 |
DK Provisions réglementées | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 043.00 | | | 2 786 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 532.00 | | | 2 306 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 932.00 | | | 2 312 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 976.00 | | | 5 098 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 153.00 | | | 341 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 707.00 | | | -14 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 953 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 953 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 512.00 | 334 733.00 | 1 309 959.00 | 2 306 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 932.00 | 341 153.00 | 1 309 959.00 | 2 312 932.00 |