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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 106.00 | | 4 861 106.00 | 4 861 106.00 |
BZ Autres créances | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CF Disponibilités | 583 767.00 | | 583 767.00 | 583 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 351.00 | | 616 351.00 | 616 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 457.00 | | 5 477 457.00 | 5 477 457.00 |
CU Autres participations | 4 861 106.00 | | 4 861 106.00 | 4 861 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 164.00 | 3 115 164.00 | | 3 115 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
DH Report à nouveau | | -14 707.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 392.00 | 60 034.00 | | 285 392.00 |
DK Provisions réglementées | 4 168.00 | 2 459.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 053.00 | 3 162 952.00 | | 3 450 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 800.00 | 1 977 800.00 | | 1 977 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 456.00 | 8 600.00 | | 18 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 7 564.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 404.00 | 1 993 964.00 | | 2 027 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 457.00 | 5 156 916.00 | | 5 477 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 938.00 | 340 498.00 | | 373 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | -41.00 | | 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 1 668.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 925.00 | -1 668.00 | | -1 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 608.00 | 39 966.00 | | 14 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 392.00 | 60 034.00 | | 285 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 106.00 | | | 4 861 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861 106.00 | | | 4 861 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VC Groupe et associés | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 800.00 | 324 334.00 | 1 318 474.00 | 1 977 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 404.00 | 373 938.00 | 1 318 474.00 | 2 027 404.00 |