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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 861 106.00 | | 4 861 106.00 | 4 861 106.00 |
BZ Autres créances | 124 578.00 | | 124 578.00 | 124 578.00 |
CF Disponibilités | 396 518.00 | | 396 518.00 | 396 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 096.00 | | 521 096.00 | 521 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 202.00 | | 5 382 202.00 | 5 382 202.00 |
CU Autres participations | 4 861 106.00 | | 4 861 106.00 | 4 861 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 164.00 | 3 115 164.00 | | 3 115 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 271.00 | 3 002.00 | | 17 271.00 |
DG Autres réserves | 313 448.00 | 42 326.00 | | 313 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 829.00 | 285 392.00 | | 136 829.00 |
DK Provisions réglementées | 5 877.00 | 4 168.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 591.00 | 3 450 053.00 | | 3 588 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 164.00 | 1 977 800.00 | | 1 664 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 18 456.00 | | 4 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 3 079.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 370.00 | 28 069.00 | | 120 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 612.00 | 2 027 404.00 | | 1 793 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 202.00 | 5 477 457.00 | | 5 382 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 998.00 | 373 938.00 | | 457 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 216.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 1 925.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -1 925.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 208.00 | -4 515.00 | | -4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 171.00 | 14 608.00 | | 13 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 829.00 | 285 392.00 | | 136 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 106.00 | | | 4 861 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861 106.00 | | | 4 861 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |
VC Groupe et associés | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664 164.00 | 328 550.00 | 1 335 614.00 | 1 664 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 636.00 | | | 313 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 612.00 | 457 998.00 | 1 335 614.00 | 1 793 612.00 |