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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 106.00 | | 4 861 106.00 | 4 861 106.00 |
CF Disponibilités | 295 810.00 | | 295 810.00 | 295 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 810.00 | | 295 810.00 | 295 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 916.00 | | 5 156 916.00 | 5 156 916.00 |
CU Autres participations | 4 861 106.00 | | 4 861 106.00 | 4 861 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 115 164.00 | 2 800 000.00 | | 3 115 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -14 707.00 | | | -14 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 034.00 | -14 707.00 | | 60 034.00 |
DK Provisions réglementées | 2 459.00 | 750.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 952.00 | 2 786 043.00 | | 3 162 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 800.00 | 2 306 532.00 | | 1 977 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 3 000.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 3 400.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 964.00 | 2 312 932.00 | | 1 993 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 916.00 | 5 098 976.00 | | 5 156 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 498.00 | 341 153.00 | | 340 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41.00 | | | -41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 709.00 | 750.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | 750.00 | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | -750.00 | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 966.00 | 14 707.00 | | 39 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 034.00 | -14 707.00 | | 60 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 225.00 | | -92 119.00 | 4 953 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 861 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 953 225.00 | | -92 119.00 | 4 953 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 780.00 | 324 314.00 | 1 318 474.00 | 1 977 780.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 220.00 | | | 322 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 964.00 | 340 498.00 | 1 318 474.00 | 1 993 964.00 |