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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 353.00 | | 268 353.00 | 268 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 055.00 | 112 192.00 | 11 863.00 | 124 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 688.00 | | 78 688.00 | 78 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 078.00 | 128 855.00 | 375 223.00 | 504 078.00 |
BP En cours de production de services | 636 467.00 | | 636 467.00 | 636 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 401.00 | 100 774.00 | 494 627.00 | 595 401.00 |
BZ Autres créances | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 423.00 | 214 493.00 | 41 930.00 | 256 423.00 |
CF Disponibilités | 674 868.00 | | 674 868.00 | 674 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 384.00 | 315 267.00 | 1 930 117.00 | 2 245 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 462.00 | 444 122.00 | 2 305 340.00 | 2 749 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 303 048.00 | 285 636.00 | | 303 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 864.00 | 167 413.00 | | 234 864.00 |
DL TOTAL (I) | 669 913.00 | 585 048.00 | | 669 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 913.00 | 144 577.00 | | 210 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 971.00 | 330 066.00 | | 374 971.00 |
EA Autres dettes | 35 666.00 | 12 810.00 | | 35 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013 878.00 | 921 390.00 | | 1 013 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 427.00 | 1 408 843.00 | | 1 635 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 340.00 | 1 993 891.00 | | 2 305 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 427.00 | 1 408 843.00 | | 1 635 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 395.00 | | 84 330.00 | 427 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 647.00 | 504 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 647.00 | 202 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 016.00 | | | 285 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 059.00 | | 84 330.00 | 126 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 241.00 | 8 261.00 | 7 647.00 | 128 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 578.00 | 8 261.00 | 7 647.00 | 111 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 867.00 | 28 156.00 | 16 249.00 | 88 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 526.00 | | 1 033.00 | 215 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 393.00 | 28 156.00 | 17 282.00 | 304 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 393.00 | 28 156.00 | 17 282.00 | 304 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 156.00 | 16 249.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 913.00 | 210 913.00 | | 210 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 757.00 | 179 757.00 | | 179 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013 878.00 | 1 013 878.00 | | 1 013 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 595 401.00 | 595 401.00 | | 595 401.00 |
VB T. V. A. | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VP Divers | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 946.00 | 693 946.00 | | 693 946.00 |
VW T.V.A. | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 427.00 | 1 635 427.00 | | 1 635 427.00 |