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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 353.00 | | 313 353.00 | 313 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 4 777.00 | 3 206.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 490.00 | 190 314.00 | 90 176.00 | 280 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 852.00 | 195 092.00 | 424 760.00 | 619 852.00 |
BP En cours de production de services | 959 173.00 | | 959 173.00 | 959 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 782.00 | 61 772.00 | 677 010.00 | 738 782.00 |
BZ Autres créances | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 863.00 | 254 292.00 | 106 571.00 | 360 863.00 |
CF Disponibilités | 489 458.00 | | 489 458.00 | 489 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 851.00 | 316 064.00 | 2 287 787.00 | 2 603 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 223 703.00 | 511 156.00 | 2 712 547.00 | 3 223 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 333 908.00 | 334 142.00 | | 333 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 770.00 | 203 766.00 | | 212 770.00 |
DL TOTAL (I) | 678 678.00 | 669 908.00 | | 678 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 462.00 | 111 791.00 | | 57 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 93.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 923.00 | 181 687.00 | | 222 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 561.00 | 475 440.00 | | 511 561.00 |
EA Autres dettes | 30 206.00 | 58 122.00 | | 30 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 825.00 | 1 107 628.00 | | 1 210 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 869.00 | 1 934 761.00 | | 2 033 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 547.00 | 2 604 669.00 | | 2 712 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 810.00 | 1 877 331.00 | | 2 013 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 690.00 | | 18 409.00 | 713 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 247.00 | 619 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 247.00 | 280 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 336.00 | | | 321 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 271.00 | | 17 467.00 | 375 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 084.00 | | 942.00 | 17 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 697.00 | 59 395.00 | 66 000.00 | 201 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 143.00 | 1 634.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 554.00 | 57 761.00 | 66 000.00 | 198 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 156.00 | 15 172.00 | 80 556.00 | 127 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 800.00 | | 507.00 | 254 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 956.00 | 15 172.00 | 81 063.00 | 381 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 956.00 | 15 172.00 | 81 063.00 | 381 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 172.00 | 80 556.00 | |
UG ‐ Financières | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 923.00 | 222 923.00 | | 222 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 294.00 | 212 294.00 | | 212 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 825.00 | 1 210 825.00 | | 1 210 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UX Autres créances clients | 738 782.00 | 738 782.00 | | 738 782.00 |
VB T. V. A. | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 428.00 | 37 372.00 | 20 056.00 | 57 428.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 383.00 | 812 383.00 | | 812 383.00 |
VW T.V.A. | 203 090.00 | 203 090.00 | | 203 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 866.00 | 2 013 810.00 | 20 056.00 | 2 033 866.00 |