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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 353.00 | | 313 353.00 | 313 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 595.00 | 112 617.00 | 153 979.00 | 266 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 931.00 | 129 280.00 | 483 651.00 | 612 931.00 |
BP En cours de production de services | 731 988.00 | | 731 988.00 | 731 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 227.00 | 105 454.00 | 427 773.00 | 533 227.00 |
BZ Autres créances | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 623.00 | 233 693.00 | 122 930.00 | 356 623.00 |
CF Disponibilités | 915 396.00 | | 915 396.00 | 915 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 684.00 | 339 147.00 | 2 258 537.00 | 2 597 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 615.00 | 468 427.00 | 2 742 189.00 | 3 210 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 327 913.00 | 303 048.00 | | 327 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 597.00 | 234 864.00 | | 271 597.00 |
DL TOTAL (I) | 731 509.00 | 669 913.00 | | 731 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 503.00 | 210 913.00 | | 240 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 161.00 | 374 971.00 | | 523 161.00 |
EA Autres dettes | 23 781.00 | 35 666.00 | | 23 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 057.00 | 1 013 878.00 | | 1 133 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 679.00 | 1 635 427.00 | | 2 010 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 189.00 | 2 305 340.00 | | 2 742 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 635 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 391.00 | | 216 764.00 | 425 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 224.00 | 612 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 224.00 | 266 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 016.00 | | 45 000.00 | 285 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 055.00 | | 171 764.00 | 124 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 855.00 | 28 974.00 | 28 549.00 | 128 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 192.00 | 28 974.00 | 28 549.00 | 112 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 774.00 | 43 664.00 | 38 984.00 | 100 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 493.00 | 19 200.00 | | 214 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 267.00 | 62 863.00 | 38 984.00 | 315 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 267.00 | 62 863.00 | 38 984.00 | 315 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 664.00 | 38 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 503.00 | 240 503.00 | | 240 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 133 057.00 | 1 133 057.00 | | 1 133 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 533 227.00 | 533 227.00 | | 533 227.00 |
VB T. V. A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 134.00 | 19 820.00 | 70 314.00 | 90 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 997.00 | 609 997.00 | | 609 997.00 |
VW T.V.A. | 252 457.00 | 252 457.00 | | 252 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 679.00 | 1 940 365.00 | 70 314.00 | 2 010 679.00 |