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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 353.00 | | 313 353.00 | 313 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983.00 | 3 143.00 | 4 840.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 271.00 | 198 554.00 | 176 717.00 | 375 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 690.00 | 201 697.00 | 511 994.00 | 713 690.00 |
BP En cours de production de services | 840 175.00 | | 840 175.00 | 840 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 462.00 | 127 156.00 | 447 306.00 | 574 462.00 |
BZ Autres créances | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 323.00 | 254 800.00 | 104 523.00 | 359 323.00 |
CF Disponibilités | 637 355.00 | | 637 355.00 | 637 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 631.00 | 381 956.00 | 2 092 675.00 | 2 474 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 321.00 | 583 652.00 | 2 604 669.00 | 3 188 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 334 142.00 | 329 509.00 | | 334 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 766.00 | 256 633.00 | | 203 766.00 |
DL TOTAL (I) | 669 908.00 | 718 142.00 | | 669 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 791.00 | 165 762.00 | | 111 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 687.00 | 180 061.00 | | 181 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 440.00 | 421 605.00 | | 475 440.00 |
EA Autres dettes | 58 122.00 | 20 346.00 | | 58 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107 628.00 | 1 143 319.00 | | 1 107 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 761.00 | 1 931 093.00 | | 1 934 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 669.00 | 2 649 236.00 | | 2 604 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 331.00 | 1 819 292.00 | | 1 877 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 281.00 | | 19 016.00 | 720 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 607.00 | 713 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 088.00 | 321 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 519.00 | 375 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 521.00 | | 4 903.00 | 331 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 441.00 | | 13 349.00 | 372 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | 764.00 | 16 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 970.00 | 57 334.00 | 25 607.00 | 169 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 073.00 | 158.00 | 15 088.00 | 18 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 896.00 | 57 177.00 | 10 519.00 | 151 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 498.00 | 43 606.00 | 3 948.00 | 87 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 327.00 | 2 473.00 | | 252 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 824.00 | 46 080.00 | 3 948.00 | 339 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 824.00 | 46 080.00 | 3 948.00 | 339 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 606.00 | 3 948.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107 628.00 | 1 107 628.00 | | 1 107 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
UX Autres créances clients | 574 462.00 | 574 462.00 | | 574 462.00 |
VB T. V. A. | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 741.00 | 54 313.00 | 57 428.00 | 111 741.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 862.00 | 654 862.00 | | 654 862.00 |
VW T.V.A. | 190 725.00 | 190 725.00 | | 190 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 759.00 | 1 877 331.00 | 57 428.00 | 1 934 759.00 |