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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 645.00 | 8 602.00 | 1 043.00 | 9 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
AN Terrains | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
AP Constructions | 233 283.00 | 107 056.00 | 126 226.00 | 233 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 594.00 | 329 373.00 | 105 221.00 | 434 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 567.00 | 33 343.00 | 3 224.00 | 36 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 271.00 | 479 870.00 | 445 401.00 | 925 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 961.00 | | 100 961.00 | 100 961.00 |
BN En cours de production de biens | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 947.00 | | 87 947.00 | 87 947.00 |
BZ Autres créances | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CF Disponibilités | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 346.00 | | 255 346.00 | 255 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 617.00 | 479 870.00 | 700 747.00 | 1 180 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 377.00 | | | 253 377.00 |
DH Report à nouveau | -17 177.00 | | | -17 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 949.00 | | | -18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 305 251.00 | | | 305 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 025.00 | | | 106 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 319.00 | | | 65 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 496.00 | | | 395 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 747.00 | | | 700 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 717.00 | | | 240 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 143.00 | | 133 128.00 | 792 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 272.00 | | 132 868.00 | 579 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 260.00 | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 029.00 | 36 840.00 | | 443 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 387.00 | 3 215.00 | | 5 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 147.00 | 33 625.00 | | 436 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 319.00 | 65 319.00 | | 65 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 443.00 | 19 664.00 | 58 959.00 | 154 443.00 |
VI Groupe et associés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 722.00 | 113 711.00 | 1 011.00 | 114 722.00 |
VW T.V.A. | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 496.00 | 240 717.00 | 78 959.00 | 395 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
ST Autres comptes | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 426 612.00 | | | 426 612.00 |
YT Sous‐traitance | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 259.00 | | | 155 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 980.00 | | | 269 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |