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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AH Fonds commercial | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
AN Terrains | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
AP Constructions | 242 034.00 | 128 896.00 | 113 138.00 | 242 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 954.00 | 297 115.00 | 46 839.00 | 343 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 897.00 | 34 685.00 | 2 212.00 | 36 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 966.00 | 470 340.00 | 371 625.00 | 841 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
BN En cours de production de biens | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 888.00 | | 103 888.00 | 103 888.00 |
BZ Autres créances | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CF Disponibilités | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 674.00 | | 361 674.00 | 361 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 640.00 | 470 340.00 | 733 299.00 | 1 203 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 241 640.00 | | | 241 640.00 |
DH Report à nouveau | -353.00 | | | -353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
DL TOTAL (I) | 373 911.00 | | | 373 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 388.00 | | | 359 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 299.00 | | | 733 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 545.00 | | | 261 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 176.00 | | 21 903.00 | 820 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 841 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 627.00 | | | 200 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 678.00 | | 21 903.00 | 608 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 082.00 | 42 258.00 | | 428 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 437.00 | 42 258.00 | | 418 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 350.00 | 98 350.00 | | 98 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 103 888.00 | 103 888.00 | | 103 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -91.00 | -91.00 | | -91.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 865.00 | 10 022.00 | 26 744.00 | 107 865.00 |
VI Groupe et associés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 453.00 | | | 255 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 423.00 | 182 549.00 | 873.00 | 183 423.00 |
VW T.V.A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 388.00 | 261 545.00 | 26 744.00 | 359 388.00 |