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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AH Fonds commercial | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
AN Terrains | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
AP Constructions | 238 651.00 | 114 228.00 | 124 422.00 | 238 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 594.00 | 230 998.00 | 92 596.00 | 323 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 672.00 | 31 136.00 | 3 536.00 | 34 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 242.00 | 386 007.00 | 430 234.00 | 816 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 350.00 | | 234 350.00 | 234 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 592.00 | 386 007.00 | 664 585.00 | 1 050 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 234 428.00 | | | 234 428.00 |
DH Report à nouveau | -17 177.00 | | | -17 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DL TOTAL (I) | 329 640.00 | | | 329 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 956.00 | | | 139 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 944.00 | | | 334 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 585.00 | | | 664 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 976.00 | | | 204 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 271.00 | | 27 581.00 | 925 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 610.00 | 816 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 200 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 010.00 | 604 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 140.00 | | 27 482.00 | 712 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | 99.00 | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 870.00 | 42 642.00 | 136 505.00 | 479 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 602.00 | 1 043.00 | | 8 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 772.00 | 41 600.00 | 135 010.00 | 469 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 956.00 | 19 988.00 | 47 920.00 | 139 956.00 |
VI Groupe et associés | 57 830.00 | 57 830.00 | | 57 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 206.00 | 86 201.00 | 1 005.00 | 87 206.00 |
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 944.00 | 204 976.00 | 57 920.00 | 334 944.00 |