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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AH Fonds commercial | 200 627.00 | | 200 627.00 | 200 627.00 |
AN Terrains | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
AP Constructions | 240 492.00 | 121 566.00 | 118 926.00 | 240 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 594.00 | 264 036.00 | 59 558.00 | 323 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 897.00 | 32 835.00 | 4 061.00 | 36 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 176.00 | 428 082.00 | 392 093.00 | 820 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 695.00 | | 85 695.00 | 85 695.00 |
BN En cours de production de biens | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 402.00 | | 75 402.00 | 75 402.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 325 246.00 | | 325 246.00 | 325 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 824.00 | | 493 824.00 | 493 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 999.00 | 428 082.00 | 885 917.00 | 1 313 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 241 640.00 | | | 241 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353.00 | | | -353.00 |
DL TOTAL (I) | 329 288.00 | | | 329 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 331.00 | | | 353 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 773.00 | | | 108 773.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 630.00 | | | 556 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 917.00 | | | 885 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 101.00 | | | 221 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 242.00 | | 4 066.00 | 816 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 130.00 | 1 226.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 130.00 | 820 176.00 | 2.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 627.00 | | | 200 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 612.00 | | 4 066.00 | 604 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 007.00 | 42 075.00 | | 386 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 362.00 | 42 075.00 | | 376 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UX Autres créances clients | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VC Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 331.00 | 17 803.00 | 263 542.00 | 353 331.00 |
VI Groupe et associés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 294.00 | 81 421.00 | 873.00 | 82 294.00 |
VW T.V.A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 630.00 | 221 101.00 | 263 542.00 | 556 630.00 |