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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721.00 | 485.00 | 235.00 | 721.00 |
AN Terrains | 253 288.00 | 202 984.00 | 50 303.00 | 253 288.00 |
AP Constructions | 997 535.00 | 695 688.00 | 301 846.00 | 997 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 497.00 | 687 606.00 | 160 890.00 | 848 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 352.00 | 75 210.00 | 31 142.00 | 106 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 614.00 | 1 661 976.00 | 666 637.00 | 2 328 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BN En cours de production de biens | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 650.00 | | 708 650.00 | 708 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 301.00 | 9 153.00 | 1 293 147.00 | 1 302 301.00 |
BZ Autres créances | 99 709.00 | | 99 709.00 | 99 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 789.00 | 1 171.00 | 44 618.00 | 45 789.00 |
CF Disponibilités | 1 377 840.00 | | 1 377 840.00 | 1 377 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 849.00 | 10 324.00 | 3 571 524.00 | 3 581 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 910 463.00 | 1 672 301.00 | 4 238 162.00 | 5 910 463.00 |
CU Autres participations | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 499 766.00 | | | 2 499 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 120.00 | | | 436 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 950.00 | | | 3 161 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 090.00 | | | 427 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 094.00 | | | 166 094.00 |
EA Autres dettes | 405 950.00 | | | 405 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 212.00 | | | 1 076 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 162.00 | | | 4 238 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 811.00 | | | 1 073 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 685.00 | | 292 851.00 | 2 049 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 922.00 | 2 328 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 922.00 | 2 277 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 155.00 | | 291 848.00 | 1 999 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 809.00 | | 1 003.00 | 49 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 112.00 | 82 786.00 | 13 922.00 | 1 593 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 177.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 804.00 | 82 609.00 | 13 922.00 | 1 592 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 091.00 | 427 091.00 | | 427 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 975.00 | 462 975.00 | | 462 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 301.00 | 1 302 301.00 | | 1 302 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 052.00 | 17 651.00 | 2 401.00 | 20 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VP Divers | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 094.00 | 166 094.00 | | 166 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 603.00 | 1 412 783.00 | 820.00 | 1 413 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 212.00 | 1 073 811.00 | 2 401.00 | 1 076 212.00 |