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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 666.00 | 124.00 | 791.00 |
AN Terrains | 314 894.00 | 213 000.00 | 101 894.00 | 314 894.00 |
AP Constructions | 994 484.00 | 733 686.00 | 260 797.00 | 994 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 415.00 | 710 005.00 | 180 410.00 | 890 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 577.00 | 95 183.00 | 51 393.00 | 146 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 109.00 | | 482 109.00 | 482 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 153.00 | 1 752 542.00 | 1 128 611.00 | 2 881 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BN En cours de production de biens | 208 735.00 | | 208 735.00 | 208 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 992 765.00 | | 992 765.00 | 992 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 088.00 | 4 294.00 | 1 264 794.00 | 1 269 088.00 |
BZ Autres créances | 151 744.00 | | 151 744.00 | 151 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 789.00 | 1 528.00 | 44 260.00 | 45 789.00 |
CF Disponibilités | 1 731 438.00 | | 1 731 438.00 | 1 731 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 565.00 | 5 823.00 | 4 431 741.00 | 4 437 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 718.00 | 1 758 365.00 | 5 560 352.00 | 7 318 718.00 |
CU Autres participations | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 069 570.00 | | | 3 069 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 734.00 | | | 488 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 793 014.00 | | | 3 793 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 819.00 | | | 405 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 823.00 | | | 564 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 507.00 | | | 232 507.00 |
EA Autres dettes | 413 909.00 | | | 413 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 338.00 | | | 1 767 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 352.00 | | | 5 560 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 072.00 | | | 1 333 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 688.00 | | 575 057.00 | 2 376 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 591.00 | 2 881 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 591.00 | 2 828 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 079.00 | | 574 993.00 | 2 324 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 818.00 | | 63.00 | 51 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 730.00 | 102 758.00 | 35 946.00 | 1 685 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 187.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 251.00 | 102 571.00 | 35 946.00 | 1 685 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 823.00 | 564 823.00 | | 564 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 910.00 | 413 910.00 | | 413 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 089.00 | 1 269 089.00 | | 1 269 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 819.00 | 51 195.00 | 176 908.00 | 405 819.00 |
VI Groupe et associés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 701.00 | | | 435 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 745.00 | 151 745.00 | | 151 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 974.00 | 1 432 154.00 | 820.00 | 1 432 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 696.00 | 1 333 072.00 | 176 908.00 | 1 687 696.00 |