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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AN Terrains | 314 894.00 | 218 763.00 | 96 131.00 | 314 894.00 |
AP Constructions | 1 511 266.00 | 785 157.00 | 726 108.00 | 1 511 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 159.00 | 747 707.00 | 141 451.00 | 889 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 577.00 | 111 012.00 | 35 564.00 | 146 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 380.00 | 1 863 432.00 | 1 052 948.00 | 2 916 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BN En cours de production de biens | 214 061.00 | | 214 061.00 | 214 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 177 791.00 | | 1 177 791.00 | 1 177 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 592.00 | 4 294.00 | 680 298.00 | 684 592.00 |
BZ Autres créances | 300 619.00 | | 300 619.00 | 300 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 789.00 | 1 716.00 | 44 072.00 | 45 789.00 |
CF Disponibilités | 1 817 939.00 | | 1 817 939.00 | 1 817 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 549.00 | 6 011.00 | 4 268 537.00 | 4 274 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 929.00 | 1 869 443.00 | 5 321 485.00 | 7 190 929.00 |
CU Autres participations | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 408 305.00 | | | 3 408 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 962.00 | | | 134 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 138.00 | | | 3 774 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 221.00 | | | 357 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 483.00 | | | 512 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
EA Autres dettes | 454 043.00 | | | 454 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 347.00 | | | 1 547 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 485.00 | | | 5 321 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 179.00 | | | 1 242 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 154.00 | | 546 948.00 | 2 881 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 721.00 | 2 916 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 721.00 | 2 861 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 481.00 | | 545 138.00 | 2 828 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 881.00 | | 1 810.00 | 51 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 543.00 | 128 411.00 | 17 522.00 | 1 752 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 124.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 876.00 | 128 287.00 | 17 522.00 | 1 751 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 484.00 | 512 484.00 | | 512 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 726.00 | 517 726.00 | | 517 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684 593.00 | 684 593.00 | | 684 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 096.00 | 51 928.00 | 168 498.00 | 357 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 619.00 | 300 619.00 | | 300 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 591.00 | 999 771.00 | 820.00 | 1 000 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 348.00 | 1 242 180.00 | 168 498.00 | 1 547 348.00 |