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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 479.00 | 311.00 | 791.00 |
AN Terrains | 280 250.00 | 207 485.00 | 72 764.00 | 280 250.00 |
AP Constructions | 1 004 551.00 | 716 933.00 | 287 618.00 | 1 004 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 324.00 | 680 428.00 | 170 895.00 | 851 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 832.00 | 80 402.00 | 27 429.00 | 107 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 119.00 | | 80 119.00 | 80 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 687.00 | 1 685 730.00 | 690 957.00 | 2 376 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BN En cours de production de biens | 198 177.00 | | 198 177.00 | 198 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 163.00 | | 825 163.00 | 825 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 474.00 | 3 416.00 | 740 058.00 | 743 474.00 |
BZ Autres créances | 166 610.00 | | 166 610.00 | 166 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 789.00 | 1 305.00 | 44 483.00 | 45 789.00 |
CF Disponibilités | 1 744 694.00 | | 1 744 694.00 | 1 744 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 951.00 | 4 722.00 | 3 743 229.00 | 3 747 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 639.00 | 1 690 452.00 | 4 434 187.00 | 6 124 639.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 785 886.00 | | | 2 785 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 684.00 | | | 283 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 264.00 | | | 3 293 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 632.00 | | | 516 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
EA Autres dettes | 417 101.00 | | | 417 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 923.00 | | | 1 140 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 187.00 | | | 4 434 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 702.00 | | | 1 109 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 614.00 | | 148 863.00 | 2 328 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 789.00 | 2 376 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 600.00 | 2 324 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | 259.00 | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 081.00 | | 147 598.00 | 2 277 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 812.00 | | 1 006.00 | 50 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 977.00 | 97 582.00 | 73 828.00 | 1 661 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 183.00 | 189.00 | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 491.00 | 97 399.00 | 73 639.00 | 1 661 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 632.00 | 516 632.00 | | 516 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 849.00 | 480 849.00 | | 480 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743 475.00 | 743 475.00 | | 743 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 611.00 | 166 611.00 | | 166 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 609.00 | 920 789.00 | 820.00 | 921 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 702.00 | 1 109 702.00 | | 1 109 702.00 |