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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 2 128.00 | 2 148.00 | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 366.00 | 36 122.00 | 8 243.00 | 44 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 079.00 | 486 561.00 | 65 517.00 | 552 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 574.00 | 524 813.00 | 278 760.00 | 803 574.00 |
BT Marchandises | 100 953.00 | 22 480.00 | 78 472.00 | 100 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 677.00 | 49 372.00 | 192 305.00 | 241 677.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CF Disponibilités | 373 299.00 | | 373 299.00 | 373 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 812.00 | 71 852.00 | 849 959.00 | 921 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 386.00 | 596 666.00 | 1 128 720.00 | 1 725 386.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 459 530.00 | 451 962.00 | | 459 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 593.00 | 117 568.00 | | 230 593.00 |
DL TOTAL (I) | 712 123.00 | 591 530.00 | | 712 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 321.00 | 249 414.00 | | 172 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 26 433.00 | | 20 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 372.00 | 140 784.00 | | 219 372.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 7 613.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 596.00 | 424 246.00 | | 416 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 720.00 | 1 015 776.00 | | 1 128 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 223 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 193.00 | 28 057.00 | 114 788.00 | 172 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 185 069.00 | 185 069.00 | | 185 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 359.00 | 278 359.00 | | 278 359.00 |
VW T.V.A. | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 596.00 | 272 459.00 | 114 788.00 | 416 596.00 |