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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 3 562.00 | 714.00 | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 336.00 | 38 575.00 | 3 761.00 | 42 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 172.00 | 517 285.00 | 52 887.00 | 570 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 606.00 | 559 423.00 | 259 182.00 | 818 606.00 |
BT Marchandises | 109 233.00 | 12 848.00 | 96 384.00 | 109 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 861.00 | 51 852.00 | 131 009.00 | 182 861.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CF Disponibilités | 1 076 848.00 | | 1 076 848.00 | 1 076 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 693.00 | | 155 693.00 | 155 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 856.00 | 64 700.00 | 1 541 155.00 | 1 605 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 462.00 | 624 124.00 | 1 800 338.00 | 2 424 462.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 687 632.00 | 590 123.00 | | 687 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 805.00 | 197 508.00 | | 320 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 437.00 | 809 632.00 | | 1 030 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 758.00 | 169 264.00 | | 405 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 861.00 | 39 149.00 | | 122 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 514.00 | 183 068.00 | | 238 514.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 2 473.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 900.00 | 393 956.00 | | 769 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 338.00 | 1 203 588.00 | | 1 800 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 758.00 | | | 405 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 631.00 | 380 631.00 | | 380 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 862.00 | 122 862.00 | | 122 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 123 278.00 | 123 278.00 | | 123 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 694.00 | 155 694.00 | | 155 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 197.00 | 357 197.00 | | 357 197.00 |
VW T.V.A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 703.00 | 717 703.00 | | 717 703.00 |