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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 336.00 | 40 542.00 | 1 794.00 | 42 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 738.00 | 537 924.00 | 105 813.00 | 643 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 172.00 | 582 742.00 | 309 427.00 | 892 172.00 |
BT Marchandises | 149 811.00 | 12 848.00 | 136 962.00 | 149 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 825.00 | 51 852.00 | 187 972.00 | 239 825.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 023 105.00 | | 1 023 105.00 | 1 023 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 179.00 | | 130 179.00 | 130 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 764.00 | 64 700.00 | 1 495 064.00 | 1 559 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 936.00 | 647 444.00 | 1 804 492.00 | 2 451 936.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 908 437.00 | 687 632.00 | | 908 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 199.00 | 320 805.00 | | 188 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 637.00 | 1 030 437.00 | | 1 118 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 080.00 | 405 758.00 | | 381 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 860.00 | 122 861.00 | | 113 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 276.00 | 238 514.00 | | 188 276.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 2 555.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 854.00 | 769 900.00 | | 685 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 492.00 | 1 800 338.00 | | 1 804 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 080.00 | | | 381 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 002.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 002.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 187.00 | 352 187.00 | | 352 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
VB T. V. A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VI Groupe et associés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VW T.V.A. | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |