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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 2 845.00 | 1 431.00 | 4 276.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 750.00 | 36 879.00 | 5 871.00 | 42 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 304.00 | 498 560.00 | 82 743.00 | 581 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 151.00 | 538 285.00 | 291 866.00 | 830 151.00 |
BT Marchandises | 107 544.00 | 14 098.00 | 93 446.00 | 107 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 198.00 | 52 307.00 | 221 890.00 | 274 198.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CF Disponibilités | 382 588.00 | | 382 588.00 | 382 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 127.00 | 66 405.00 | 911 722.00 | 978 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 279.00 | 604 690.00 | 1 203 588.00 | 1 808 279.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 590 123.00 | 459 530.00 | | 590 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 508.00 | 230 593.00 | | 197 508.00 |
DL TOTAL (I) | 809 632.00 | 712 123.00 | | 809 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 264.00 | 172 321.00 | | 169 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 149.00 | 20 881.00 | | 39 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 068.00 | 219 372.00 | | 183 068.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 4 020.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 956.00 | 416 596.00 | | 393 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 588.00 | 1 128 720.00 | | 1 203 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 956.00 | 272 459.00 | | 393 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 068.00 | 214 068.00 | | 214 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 795.00 | 318 795.00 | | 318 795.00 |
VW T.V.A. | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 957.00 | 393 957.00 | | 393 957.00 |