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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 395.00 | 614.00 | 4 781.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 390.00 | 38 949.00 | 56 441.00 | 95 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 197.00 | 39 563.00 | 97 634.00 | 137 197.00 |
BT Marchandises | 102 419.00 | 928.00 | 101 491.00 | 102 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
BZ Autres créances | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 321.00 | 928.00 | 192 393.00 | 193 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 518.00 | 40 491.00 | 290 027.00 | 330 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 58 700.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | 762.00 | | 2 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 677.00 | 10 097.00 | | -10 677.00 |
DL TOTAL (I) | 63 182.00 | 69 559.00 | | 63 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 060.00 | 77 269.00 | | 79 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 050.00 | 137 425.00 | | 90 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 135.00 | 12 552.00 | | 23 135.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | 7 696.00 | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 845.00 | 234 942.00 | | 219 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 027.00 | 311 501.00 | | 290 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 141.00 | 168 387.00 | | 151 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 486 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 135.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | -135.00 | | -2 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2 454.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 971.00 | 835 967.00 | | 508 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 649.00 | 825 869.00 | | 519 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 678.00 | 10 098.00 | | -10 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 424.00 | 37 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 801.00 | | 5 395.00 | 34 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 855.00 | | 4 536.00 | 90 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 280.00 | 7 284.00 | | 32 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 280.00 | 6 670.00 | | 32 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 480.00 | | 1 552.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | | 3 976.00 | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 904.00 | 2 000.00 | 5 976.00 | 11 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 5 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 2 722.00 | 12 778.00 | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 555.00 | 10 865.00 | 55 690.00 | 66 555.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 847.00 | 78 812.00 | 4 035.00 | 82 847.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 846.00 | 151 378.00 | 68 468.00 | 219 846.00 |