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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 3 921.00 | 4 474.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 390.00 | 52 530.00 | 42 860.00 | 95 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 298.00 | 56 451.00 | 83 847.00 | 140 298.00 |
BT Marchandises | 78 859.00 | 928.00 | 77 931.00 | 78 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 93 251.00 | | 93 251.00 | 93 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 915.00 | 926.00 | 198 987.00 | 199 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 213.00 | 57 379.00 | 282 834.00 | 340 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 000.00 | | 71 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DH Report à nouveau | -34 511.00 | -10 677.00 | | -34 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 698.00 | -23 834.00 | | 30 698.00 |
DL TOTAL (I) | 78 546.00 | 47 348.00 | | 78 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 653.00 | 6 000.00 | | 9 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 653.00 | 6 000.00 | | 9 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 578.00 | 56 189.00 | | 50 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 084.00 | 12 278.00 | | 9 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 144.00 | 60 840.00 | | 103 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 178.00 | 12 862.00 | | 12 178.00 |
EA Autres dettes | 19 651.00 | 38 900.00 | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 635.00 | 181 069.00 | | 194 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 834.00 | 234 417.00 | | 282 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 831.00 | 127 313.00 | | 149 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 169.00 | 423 774.00 | | 499 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 470.00 | 447 608.00 | | 468 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 699.00 | -23 834.00 | | 30 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 100.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 982.00 | 8 469.00 | | 47 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 1 679.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 740.00 | 6 790.00 | | 45 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 5 653.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 928.00 | | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 928.00 | 5 653.00 | 2 000.00 | 6 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 653.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 084.00 | 3 767.00 | 5 317.00 | 9 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 578.00 | 11 091.00 | 39 487.00 | 50 578.00 |
VI Groupe et associés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 844.00 | 27 709.00 | 4 135.00 | 31 844.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 634.00 | 149 830.00 | 44 804.00 | 194 634.00 |