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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 2 242.00 | 6 153.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 390.00 | 45 740.00 | 49 650.00 | 95 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 197.00 | 47 982.00 | 92 215.00 | 140 197.00 |
BT Marchandises | 83 720.00 | 928.00 | 82 792.00 | 83 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 96.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 129.00 | 926.00 | 142 201.00 | 143 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 326.00 | 48 910.00 | 234 416.00 | 283 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 63 000.00 | | 71 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DH Report à nouveau | -10 677.00 | | | -10 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 834.00 | -10 677.00 | | -23 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 47 348.00 | 63 182.00 | | 47 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 189.00 | 79 061.00 | | 56 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 278.00 | 15 500.00 | | 12 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 90 050.00 | | 60 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 862.00 | 23 135.00 | | 12 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 900.00 | 12 100.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 069.00 | 219 846.00 | | 181 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 417.00 | 290 028.00 | | 234 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 313.00 | 151 141.00 | | 127 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 414 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 774.00 | 508 971.00 | | 423 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 608.00 | 519 649.00 | | 447 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 834.00 | -10 678.00 | | -23 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 772.00 | | 3 000.00 | 37 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 564.00 | 8 417.00 | | 39 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 1 627.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 950.00 | 6 790.00 | | 38 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 928.00 | | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 928.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 7 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 778.00 | 3 693.00 | 9 085.00 | 12 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 689.00 | 11 018.00 | 44 671.00 | 55 689.00 |
VI Groupe et associés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 299.00 | 38 264.00 | 4 035.00 | 42 299.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 069.00 | 127 313.00 | 53 756.00 | 181 069.00 |