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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 5 600.00 | 2 795.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 886.00 | 46 816.00 | 36 070.00 | 82 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 127 944.00 | 52 416.00 | 75 528.00 | 127 944.00 |
BT Marchandises | 97 603.00 | 1 024.00 | 96 579.00 | 97 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 947.00 | 1 024.00 | 153 923.00 | 154 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 891.00 | 53 440.00 | 229 451.00 | 282 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 400.00 | 71 500.00 | | 73 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DH Report à nouveau | -3 813.00 | -34 511.00 | | -3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552.00 | 30 698.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 82 998.00 | 78 546.00 | | 82 998.00 |
DP Provisions pour risques | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 900.00 | 9 653.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 336.00 | 9 653.00 | | 6 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 487.00 | 50 578.00 | | 39 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | 9 084.00 | | 5 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 383.00 | 103 144.00 | | 69 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 470.00 | 12 178.00 | | 12 470.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | 19 651.00 | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 116.00 | 194 635.00 | | 140 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 450.00 | 282 834.00 | | 229 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 402.00 | 149 831.00 | | 110 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -75.00 | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 569.00 | 499 169.00 | | 464 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 017.00 | 468 470.00 | | 462 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552.00 | 30 699.00 | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 198.00 | | 150.00 | 140 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 504.00 | 127 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 504.00 | 82 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 150.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 451.00 | 8 469.00 | 12 504.00 | 56 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 921.00 | 1 679.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | 6 790.00 | 12 504.00 | 52 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 653.00 | 4 036.00 | 7 353.00 | 9 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 928.00 | 96.00 | | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 96.00 | | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 581.00 | 4 132.00 | 7 353.00 | 10 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 132.00 | 7 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 317.00 | 3 844.00 | 1 473.00 | 5 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 487.00 | 11 247.00 | 28 240.00 | 39 487.00 |
VI Groupe et associés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VP Divers | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 092.00 | 19 807.00 | 4 285.00 | 24 092.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 116.00 | 110 403.00 | 29 713.00 | 140 116.00 |