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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AN Terrains | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
AP Constructions | 1 059 441.00 | 201 574.00 | 857 867.00 | 1 059 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 206.00 | 117 672.00 | 504 534.00 | 622 206.00 |
BF Prêts | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 289.00 | 369 246.00 | 2 760 043.00 | 3 129 289.00 |
BT Marchandises | 1 301 656.00 | 437 892.00 | 863 764.00 | 1 301 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 4 310 187.00 | | 4 310 187.00 | 4 310 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 721 913.00 | 874 030.00 | 9 847 882.00 | 10 721 913.00 |
CF Disponibilités | 3 075 967.00 | | 3 075 967.00 | 3 075 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 412 099.00 | 1 311 922.00 | 18 100 176.00 | 19 412 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 541 388.00 | 1 681 169.00 | 20 860 219.00 | 22 541 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
CU Autres participations | 1 175 709.00 | | 1 175 709.00 | 1 175 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 688.00 | 2 468 688.00 | | 2 468 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 467.00 | 311 467.00 | | 311 467.00 |
DG Autres réserves | 15 997 029.00 | 16 545 403.00 | | 15 997 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 412.00 | 68 798.00 | | -563 412.00 |
DL TOTAL (I) | 18 213 772.00 | 19 394 356.00 | | 18 213 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 817.00 | | | 2 450 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 32 396.00 | | 23 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 784.00 | 1 218.00 | | 8 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 371.00 | | |
EA Autres dettes | 157 870.00 | 193 356.00 | | 157 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 447.00 | 237 841.00 | | 2 646 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 860 219.00 | 19 632 197.00 | | 20 860 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 947.00 | 232 341.00 | | 790 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 591.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 839.00 | 840 271.00 | | 737 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 251.00 | 771 473.00 | | 1 301 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 412.00 | 68 798.00 | | -563 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 282.00 | | 60 008.00 | 3 117 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 1 290 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 3 129 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 098.00 | | | 1 824 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 184.00 | | 60 008.00 | 1 278 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 423.00 | 107 823.00 | | 246 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 423.00 | 107 823.00 | | 246 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 892.00 | | | 437 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 216.00 | 874 030.00 | 155 216.00 | 155 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 108.00 | 874 030.00 | 155 216.00 | 608 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 108.00 | 874 030.00 | 155 216.00 | 608 108.00 |
UG ‐ Financières | | 874 030.00 | 155 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
UP Prêts | 114 000.00 | 48 000.00 | 66 000.00 | 114 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VC Groupe et associés | 4 120 156.00 | 4 120 156.00 | | 4 120 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450 817.00 | 600 817.00 | 1 850 000.00 | 2 450 817.00 |
VI Groupe et associés | 157 870.00 | 157 870.00 | | 157 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 045.00 | 4 361 045.00 | 66 000.00 | 4 427 045.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 447.00 | 790 947.00 | 1 855 500.00 | 2 646 447.00 |