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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 451.00 | | 98 451.00 | 98 451.00 |
AP Constructions | 976 441.00 | 199 259.00 | 777 182.00 | 976 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 206.00 | 179 893.00 | 442 313.00 | 622 206.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 135.00 | 379 152.00 | 2 374 984.00 | 2 754 135.00 |
BT Marchandises | 918 115.00 | 255 301.00 | 662 814.00 | 918 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
BZ Autres créances | 3 607 964.00 | | 3 607 964.00 | 3 607 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 369 481.00 | 344 172.00 | 11 025 309.00 | 11 369 481.00 |
CF Disponibilités | 3 326 893.00 | | 3 326 893.00 | 3 326 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 236 193.00 | 599 474.00 | 18 636 719.00 | 19 236 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 990 328.00 | 978 625.00 | 21 011 703.00 | 21 990 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
CU Autres participations | 996 545.00 | | 996 545.00 | 996 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 688.00 | 2 468 688.00 | | 2 468 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 467.00 | 311 467.00 | | 311 467.00 |
DG Autres réserves | 14 970 738.00 | 15 997 029.00 | | 14 970 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 370.00 | -563 412.00 | | 862 370.00 |
DL TOTAL (I) | 18 613 263.00 | 18 213 772.00 | | 18 613 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 617.00 | 2 450 817.00 | | 1 850 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 23 477.00 | | 24 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 751.00 | 8 784.00 | | 157 751.00 |
EA Autres dettes | 359 990.00 | 157 870.00 | | 359 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 440.00 | 2 646 447.00 | | 2 398 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 011 703.00 | 20 860 219.00 | | 21 011 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 940.00 | 790 947.00 | | 1 142 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FG Production vendue services | 121 167.00 | | 121 167.00 | 121 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 167.00 | | 376 167.00 | 376 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 878 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 567.00 | 5 189.00 | | 10 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 845.00 | | | 114 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 4 820.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 053.00 | | | 126 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 074.00 | 4 820.00 | | 126 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 229.00 | -4 820.00 | | -11 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 611.00 | 737 839.00 | | 2 256 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 241.00 | 1 301 251.00 | | 1 394 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 370.00 | -563 412.00 | | 862 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 289.00 | | 62 438.00 | 3 129 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 747.00 | 1 057 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 592.00 | 2 754 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 845.00 | 1 697 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 098.00 | | 59 845.00 | 1 824 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 192.00 | | 2 593.00 | 1 290 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 246.00 | 100 698.00 | 75 792.00 | 354 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 246.00 | 100 698.00 | 75 792.00 | 354 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 892.00 | | 182 591.00 | 437 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874 030.00 | 344 172.00 | 874 030.00 | 874 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 922.00 | 344 172.00 | 1 071 621.00 | 1 326 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326 922.00 | 344 172.00 | 1 071 621.00 | 1 326 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197 591.00 | |
UG ‐ Financières | | 344 172.00 | 874 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 366.00 | 146 366.00 | | 146 366.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VB T. V. A. | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
VC Groupe et associés | 3 500 040.00 | 3 500 040.00 | | 3 500 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 617.00 | 600 617.00 | 1 250 000.00 | 1 850 617.00 |
VI Groupe et associés | 359 990.00 | 359 990.00 | | 359 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 196.00 | 3 682 196.00 | | 3 682 196.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 440.00 | 1 142 940.00 | 1 255 500.00 | 2 398 440.00 |