| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
AP Constructions | 893 441.00 | 189 750.00 | 703 690.00 | 893 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 206.00 | 242 113.00 | 380 093.00 | 622 206.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 149.00 | 431 864.00 | 2 170 285.00 | 2 602 149.00 |
BT Marchandises | 1 041 968.00 | 377 153.00 | 664 815.00 | 1 041 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | 19 500.00 | 52 000.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 2 007 162.00 | | 2 007 162.00 | 2 007 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 314 217.00 | 764 601.00 | 11 549 617.00 | 12 314 217.00 |
CF Disponibilités | 3 174 823.00 | | 3 174 823.00 | 3 174 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 616 966.00 | 1 161 254.00 | 17 455 713.00 | 18 616 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 219 115.00 | 1 593 118.00 | 19 625 998.00 | 21 219 115.00 |
CU Autres participations | 996 545.00 | | 996 545.00 | 996 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 688.00 | 2 468 688.00 | | 2 468 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 467.00 | 311 467.00 | | 311 467.00 |
DG Autres réserves | 14 290 177.00 | 14 970 738.00 | | 14 290 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 434.00 | 862 370.00 | | -346 434.00 |
DL TOTAL (I) | 16 723 899.00 | 18 613 263.00 | | 16 723 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 417.00 | 1 850 617.00 | | 1 250 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 058.00 | 24 583.00 | | 48 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 634.00 | 157 751.00 | | 25 634.00 |
EA Autres dettes | 1 572 489.00 | 359 990.00 | | 1 572 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 099.00 | 2 398 440.00 | | 2 902 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 625 998.00 | 21 011 703.00 | | 19 625 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 599.00 | 1 142 940.00 | | 2 246 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 157 620.00 | | 157 620.00 | 157 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 620.00 | | 157 620.00 | 157 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 476.00 | 10 567.00 | | 5 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 724.00 | 114 845.00 | | 64 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 724.00 | 114 845.00 | | 64 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 854.00 | 21.00 | | 18 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 541.00 | 126 053.00 | | 47 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 396.00 | 126 074.00 | | 66 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 672.00 | -11 229.00 | | -1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 121.00 | 2 256 611.00 | | 684 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 555.00 | 1 394 241.00 | | 1 030 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 434.00 | 862 370.00 | | -346 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 135.00 | | 14.00 | 2 754 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 997 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 000.00 | 2 602 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 1 605 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 098.00 | | | 1 697 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 038.00 | | 14.00 | 1 057 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 152.00 | 97 171.00 | 44 459.00 | 379 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 152.00 | 97 171.00 | 44 459.00 | 379 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255 301.00 | 121 852.00 | | 255 301.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 344 172.00 | 439 428.00 | 19 000.00 | 344 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 474.00 | 580 780.00 | 19 000.00 | 599 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 474.00 | 580 780.00 | 19 000.00 | 599 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 352.00 | | |
UG ‐ Financières | | 439 428.00 | 19 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 755.00 | 1 857 755.00 | | 1 857 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 417.00 | 600 417.00 | 650 000.00 | 1 250 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 489.00 | 1 572 489.00 | | 1 572 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 366.00 | 146 366.00 | | 146 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 464.00 | 2 085 958.00 | 506.00 | 2 086 464.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 099.00 | 2 246 599.00 | 655 500.00 | 2 902 099.00 |