| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 451.00 | | 89 451.00 | 89 451.00 |
AP Constructions | 893 441.00 | 221 783.00 | 671 657.00 | 893 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 206.00 | 304 334.00 | 317 872.00 | 622 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 151.00 | 526 117.00 | 2 076 034.00 | 2 602 151.00 |
BT Marchandises | 912 027.00 | 328 249.00 | 583 777.00 | 912 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 008.00 | 9 761.00 | 33 247.00 | 43 008.00 |
BZ Autres créances | 1 486 575.00 | | 1 486 575.00 | 1 486 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 390 451.00 | 644 198.00 | 12 746 252.00 | 13 390 451.00 |
CF Disponibilités | 2 534 236.00 | | 2 534 236.00 | 2 534 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 372 324.00 | 982 209.00 | 17 390 116.00 | 18 372 324.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 974 475.00 | 1 508 326.00 | 19 466 149.00 | 20 974 475.00 |
CU Autres participations | 996 545.00 | | 996 545.00 | 996 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 688.00 | 2 468 688.00 | | 2 468 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 467.00 | 311 467.00 | | 311 467.00 |
DG Autres réserves | 14 290 177.00 | 14 290 177.00 | | 14 290 177.00 |
DH Report à nouveau | -346 434.00 | | | -346 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 187.00 | -346 434.00 | | 900 187.00 |
DL TOTAL (I) | 17 624 086.00 | 16 723 899.00 | | 17 624 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 217.00 | 1 250 417.00 | | 650 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 184.00 | 1 577 989.00 | | 1 086 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 253.00 | 48 058.00 | | 40 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 409.00 | 25 634.00 | | 65 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 064.00 | 2 902 099.00 | | 1 842 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 466 149.00 | 19 625 998.00 | | 19 466 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 564.00 | 2 246 599.00 | | 1 786 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 257.00 | | 218 257.00 | 218 257.00 |
FG Production vendue services | 160 997.00 | | 160 997.00 | 160 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 254.00 | | 379 254.00 | 379 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 764 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 057.00 | 18 854.00 | | 10 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 057.00 | 66 396.00 | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 057.00 | -1 672.00 | | -10 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 095.00 | | | -11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 822.00 | 684 121.00 | | 2 143 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 635.00 | 1 030 555.00 | | 1 243 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 187.00 | -346 434.00 | | 900 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 149.00 | | 2.00 | 2 602 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 098.00 | | | 1 605 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 051.00 | | 2.00 | 997 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 864.00 | 94 254.00 | | 431 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 864.00 | 94 254.00 | | 431 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 377 153.00 | | 48 904.00 | 377 153.00 |
6T Sur comptes clients | 19 500.00 | 9 761.00 | 19 500.00 | 19 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764 601.00 | 644 198.00 | 764 601.00 | 764 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 254.00 | 653 959.00 | 833 005.00 | 1 161 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 254.00 | 653 959.00 | 833 005.00 | 1 161 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 761.00 | 68 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 644 198.00 | 764 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 031.00 | 1 441 031.00 | | 1 441 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 217.00 | 600 217.00 | 50 000.00 | 650 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 684.00 | 1 080 684.00 | | 1 080 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 119.00 | 1 535 611.00 | 508.00 | 1 536 119.00 |
VW T.V.A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 064.00 | 1 786 564.00 | 55 500.00 | 1 842 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |