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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 350.00 | 22 286.00 | 275 065.00 | 297 350.00 |
AP Constructions | 2 516 410.00 | 1 009 036.00 | 1 507 375.00 | 2 516 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 906.00 | 9 432.00 | 20 474.00 | 29 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 306.00 | 1 040 753.00 | 2 106 553.00 | 3 147 306.00 |
BZ Autres créances | 732 196.00 | | 732 196.00 | 732 196.00 |
CF Disponibilités | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 519.00 | | 755 519.00 | 755 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 825.00 | 1 040 753.00 | 2 862 072.00 | 3 902 825.00 |
CU Autres participations | 303 639.00 | | 303 639.00 | 303 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 346 709.00 | 1 296 863.00 | | 1 346 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 838.00 | 49 846.00 | | 58 838.00 |
DK Provisions réglementées | 438 930.00 | 385 433.00 | | 438 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 863.00 | 1 740 527.00 | | 1 852 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 833.00 | 1 067 569.00 | | 906 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 503.00 | 107 503.00 | | 90 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 57 076.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | 1 558.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 210.00 | 1 233 706.00 | | 1 009 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 072.00 | 2 974 233.00 | | 2 862 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 857.00 | 333 567.00 | | 273 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 480.00 | | 421 480.00 | 421 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 480.00 | | 421 480.00 | 421 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 477.00 | 23 361.00 | | 26 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 497.00 | -53 257.00 | | -53 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 24 803.00 | | 29 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 480.00 | 414 523.00 | | 421 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 642.00 | 364 677.00 | | 362 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 838.00 | 49 846.00 | | 58 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 306.00 | | | 3 147 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 666.00 | | | 2 843 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 639.00 | | | 303 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 055.00 | 77 698.00 | | 963 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 055.00 | 77 698.00 | | 963 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 385 433.00 | 53 497.00 | | 385 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 433.00 | 53 497.00 | | 385 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 988.00 | 90 988.00 | | 90 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 833.00 | 171 480.00 | 715 529.00 | 906 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 874.00 | 734 874.00 | | 734 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 210.00 | 273 857.00 | 715 529.00 | 1 009 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |