| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 350.00 | 57 974.00 | 239 377.00 | 297 350.00 |
AP Constructions | 2 516 410.00 | 1 122 762.00 | 1 393 648.00 | 2 516 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 906.00 | 15 413.00 | 14 493.00 | 29 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 306.00 | 1 196 148.00 | 1 951 157.00 | 3 147 306.00 |
BZ Autres créances | 831 152.00 | | 831 152.00 | 831 152.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 565.00 | | 831 565.00 | 831 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 870.00 | 1 196 148.00 | 2 782 722.00 | 3 978 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
CU Autres participations | 303 639.00 | | 303 639.00 | 303 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 455 192.00 | 1 405 548.00 | | 1 455 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100.00 | 49 644.00 | | 58 100.00 |
DK Provisions réglementées | 545 924.00 | 492 427.00 | | 545 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 601.00 | 1 956 004.00 | | 2 067 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 296.00 | 740 806.00 | | 569 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 12 925.00 | | 15 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 771.00 | 5 014.00 | | 41 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 121.00 | 847 248.00 | | 715 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 722.00 | 2 803 252.00 | | 2 782 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 849.00 | 282 119.00 | | 325 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 935.00 | | 438 935.00 | 438 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 935.00 | | 438 935.00 | 438 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 488.00 | 35 588.00 | | 27 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 167.00 | 53 497.00 | | 54 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 167.00 | -51 515.00 | | -54 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | 18 535.00 | | 22 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 935.00 | 428 820.00 | | 438 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 835.00 | 379 176.00 | | 380 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 100.00 | 49 644.00 | | 58 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 306.00 | | | 3 147 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 666.00 | | | 2 843 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 639.00 | | | 303 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 451.00 | 77 698.00 | | 1 118 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 451.00 | 77 698.00 | | 1 118 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 492 427.00 | 53 497.00 | | 492 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 427.00 | 53 497.00 | | 492 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 296.00 | 180 024.00 | 389 272.00 | 569 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 152.00 | 81 152.00 | 750 000.00 | 831 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 152.00 | 81 152.00 | 750 000.00 | 831 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 121.00 | 325 849.00 | 389 272.00 | 715 121.00 |