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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 297 350.00 | 75 818.00 | 221 533.00 | 297 350.00 |
AP Constructions | 2 516 410.00 | 1 179 625.00 | 1 336 785.00 | 2 516 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 906.00 | 18 403.00 | 11 503.00 | 29 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 306.00 | 1 273 846.00 | 1 873 459.00 | 3 147 306.00 |
BZ Autres créances | 1 542 103.00 | | 1 542 103.00 | 1 542 103.00 |
CF Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 389.00 | | 1 559 389.00 | 1 559 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 695.00 | 1 273 846.00 | 3 432 849.00 | 4 706 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 666.00 | | | 750 666.00 |
CU Autres participations | 303 639.00 | | 303 639.00 | 303 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 513 292.00 | 1 455 192.00 | | 1 513 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 463.00 | 58 100.00 | | 92 463.00 |
DK Provisions réglementées | 561 973.00 | 545 924.00 | | 561 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 114.00 | 2 067 601.00 | | 2 176 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 103.00 | 569 296.00 | | 392 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 15 551.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 892.00 | 41 771.00 | | 762 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 735.00 | 715 121.00 | | 1 256 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 849.00 | 2 782 722.00 | | 3 432 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 161.00 | 325 849.00 | | 1 049 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 319.00 | | 442 319.00 | 442 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 319.00 | | 442 319.00 | 442 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 129.00 | 27 488.00 | | 31 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 450.00 | 53 497.00 | | 32 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 450.00 | 54 167.00 | | 32 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 049.00 | -54 167.00 | | -16 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 628.00 | 22 595.00 | | 37 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 720.00 | 438 935.00 | | 458 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 257.00 | 380 835.00 | | 366 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 463.00 | 58 100.00 | | 92 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 306.00 | | | 3 147 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 666.00 | | | 2 843 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 639.00 | | | 303 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 148.00 | 77 698.00 | | 1 196 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 148.00 | 77 698.00 | | 1 196 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 545 924.00 | 32 450.00 | 16 401.00 | 545 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 924.00 | 32 450.00 | 16 401.00 | 545 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 407.00 | 762 407.00 | | 762 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 103.00 | 184 529.00 | 207 574.00 | 392 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543 499.00 | 793 499.00 | 750 000.00 | 1 543 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 499.00 | 793 499.00 | 750 000.00 | 1 543 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 735.00 | 1 049 161.00 | 207 574.00 | 1 256 735.00 |