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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 433 350.00 | 93 662.00 | 339 689.00 | 433 350.00 |
AP Constructions | 3 060 410.00 | 1 242 035.00 | 1 818 375.00 | 3 060 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 906.00 | 21 394.00 | 8 512.00 | 29 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 306.00 | 1 357 091.00 | 2 470 215.00 | 3 827 306.00 |
BZ Autres créances | 729 075.00 | | 729 075.00 | 729 075.00 |
CF Disponibilités | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 477.00 | | 757 477.00 | 757 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 783.00 | 1 357 091.00 | 3 227 692.00 | 4 584 783.00 |
CU Autres participations | 303 639.00 | | 303 639.00 | 303 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 205 756.00 | 1 513 292.00 | | 1 205 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 422.00 | 92 463.00 | | 169 422.00 |
DK Provisions réglementées | 580 718.00 | 561 973.00 | | 580 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 280.00 | 2 176 114.00 | | 1 964 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 453.00 | 392 103.00 | | 872 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 503.00 | 88 503.00 | | 88 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 13 236.00 | | 15 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 887.00 | 762 892.00 | | 286 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 412.00 | 1 256 735.00 | | 1 263 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 692.00 | 3 432 849.00 | | 3 227 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 256.00 | 1 049 161.00 | | 647 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 080.00 | | 448 080.00 | 448 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 080.00 | | 448 080.00 | 448 080.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 511.00 | 31 129.00 | | 3 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 410.00 | 16 401.00 | | 16 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 410.00 | 16 401.00 | | 16 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 154.00 | 32 450.00 | | 35 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 154.00 | 32 450.00 | | 35 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 745.00 | -16 049.00 | | -18 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 859.00 | 37 628.00 | | 63 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 490.00 | 458 720.00 | | 464 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 068.00 | 366 257.00 | | 295 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 422.00 | 92 463.00 | | 169 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 306.00 | | 680 000.00 | 3 147 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 827 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 523 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 666.00 | | 680 000.00 | 2 843 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 639.00 | | | 303 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 846.00 | 83 244.00 | | 1 273 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 846.00 | 83 244.00 | | 1 273 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 561 973.00 | 35 154.00 | 16 410.00 | 561 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 973.00 | 35 154.00 | 16 410.00 | 561 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 402.00 | 286 402.00 | | 286 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 453.00 | 256 296.00 | 290 104.00 | 872 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 439.00 | 737 439.00 | | 737 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 439.00 | 737 439.00 | | 737 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 412.00 | 647 256.00 | 290 104.00 | 1 263 412.00 |