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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 501 277.00 | | 501 277.00 | 501 277.00 |
AP Constructions | 4 951 643.00 | 2 795 155.00 | 2 156 488.00 | 4 951 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 29 878.00 | 10 122.00 | 40 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 608.00 | | 61 608.00 | 61 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 025.00 | 2 825 033.00 | 3 578 992.00 | 6 404 025.00 |
BZ Autres créances | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
CF Disponibilités | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 123.00 | 2 825 033.00 | 3 644 090.00 | 6 469 123.00 |
CU Autres participations | 849 497.00 | | 849 497.00 | 849 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 581 194.00 | | | 1 581 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 464.00 | | | 2 039 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 764.00 | | | 1 198 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 626.00 | | | 1 604 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 090.00 | | | 3 644 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 330.00 | | | 634 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 575.00 | | | 495 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 705.00 | | | 382 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 764.00 | 228 468.00 | 783 033.00 | 1 198 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 626.00 | 634 330.00 | 783 033.00 | 1 604 626.00 |