| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 784.00 | 31 293.00 | 26 492.00 | 57 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 171.00 | 59.00 | 230.00 |
AN Terrains | 425 277.00 | | 425 277.00 | 425 277.00 |
AP Constructions | 4 563 848.00 | 3 056 342.00 | 1 507 505.00 | 4 563 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 967.00 | 160 712.00 | 231 255.00 | 391 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 201 677.00 | 3 298 518.00 | 6 903 159.00 | 10 201 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 862.00 | | 636 862.00 | 636 862.00 |
BZ Autres créances | 1 819 057.00 | | 1 819 057.00 | 1 819 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 183 384.00 | | 3 183 384.00 | 3 183 384.00 |
CF Disponibilités | 1 434 894.00 | | 1 434 894.00 | 1 434 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 084 350.00 | | 7 084 350.00 | 7 084 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 286 027.00 | 3 298 518.00 | 13 987 509.00 | 17 286 027.00 |
CU Autres participations | 4 692 279.00 | 50 000.00 | 4 642 279.00 | 4 692 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 834.00 | 684 834.00 | | 684 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 472 257.00 | 5 472 257.00 | | 5 472 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 524.00 | 2 638.00 | | 6 524.00 |
DG Autres réserves | 1 621 437.00 | 2 105 812.00 | | 1 621 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 679.00 | -480 488.00 | | 245 679.00 |
DL TOTAL (I) | 8 076 220.00 | 7 830 541.00 | | 8 076 220.00 |
DP Provisions pour risques | 320 062.00 | | | 320 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 062.00 | | | 320 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 389.00 | 2 439 828.00 | | 2 368 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 365.00 | 783 877.00 | | 2 618 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | 261 253.00 | | 70 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 601.00 | 369 790.00 | | 412 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EA Autres dettes | 97 653.00 | 48 097.00 | | 97 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 228.00 | 3 902 846.00 | | 5 591 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 987 509.00 | 11 733 387.00 | | 13 987 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 995.00 | 1 935 661.00 | | 3 375 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 618 365.00 | | | 2 618 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 827.00 | 480 788.00 | 2 125 615.00 | 1 644 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 827.00 | 480 788.00 | 2 125 615.00 | 1 644 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 319.00 | |
GE Autres charges | | | 13 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 41 059.00 | | 3 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 43 261.00 | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 062.00 | | | 320 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 197.00 | 602 377.00 | | 320 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 026.00 | -559 116.00 | | -317 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 229.00 | -26 934.00 | | -295 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 856.00 | 2 067 863.00 | | 2 374 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 177.00 | 2 548 351.00 | | 2 129 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 679.00 | -480 488.00 | | 245 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 867 130.00 | | 651 651.00 | 9 867 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 544.00 | 228 561.00 | 10 201 677.00 | 88 544.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 673.00 | 58 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 544.00 | 124 888.00 | 5 381 092.00 | 88 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 874.00 | | 813.00 | 160 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 233.00 | | 127 291.00 | 5 467 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239 023.00 | | 523 547.00 | 4 239 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 760.00 | 263 319.00 | 228 561.00 | 3 213 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 139.00 | 10 996.00 | 103 673.00 | 124 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 620.00 | 252 323.00 | 124 888.00 | 3 089 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 320 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 370 062.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 362.00 | 63 553.00 | 352 853.00 | 466 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 483.00 | 208 483.00 | | 208 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 653.00 | 97 653.00 | | 97 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
UX Autres créances clients | 636 862.00 | 636 862.00 | | 636 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 599.00 | 1 765 599.00 | | 1 765 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 879.00 | 555 456.00 | 1 749 242.00 | 2 367 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 003.00 | 2 152 003.00 | | 2 152 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 223.00 | | | 287 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 258.00 | | | 283 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 363.00 | 2 466 072.00 | 70 291.00 | 2 536 363.00 |
VW T.V.A. | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 228.00 | 3 375 995.00 | 2 102 095.00 | 5 591 228.00 |