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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 174.00 | 116 514.00 | 36 660.00 | 153 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 625.00 | 75.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 425 277.00 | | 425 277.00 | 425 277.00 |
AP Constructions | 4 552 595.00 | 2 943 695.00 | 1 608 900.00 | 4 552 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 817.00 | 145 925.00 | 254 892.00 | 400 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 867 130.00 | 3 263 760.00 | 6 603 371.00 | 9 867 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 959.00 | | 651 959.00 | 651 959.00 |
BZ Autres créances | 1 908 274.00 | | 1 908 274.00 | 1 908 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 682 862.00 | | 1 682 862.00 | 1 682 862.00 |
CF Disponibilités | 876 064.00 | | 876 064.00 | 876 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 130 016.00 | | 5 130 016.00 | 5 130 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 997 147.00 | 3 263 760.00 | 11 733 387.00 | 14 997 147.00 |
CU Autres participations | 4 168 753.00 | 50 000.00 | 4 118 753.00 | 4 168 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 834.00 | 684 834.00 | | 684 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 472 257.00 | 5 472 257.00 | | 5 472 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 638.00 | 1 252.00 | | 2 638.00 |
DG Autres réserves | 2 105 812.00 | 1 960 497.00 | | 2 105 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 488.00 | 146 701.00 | | -480 488.00 |
DL TOTAL (I) | 7 830 541.00 | 8 311 029.00 | | 7 830 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 828.00 | 2 083 755.00 | | 2 439 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 877.00 | 469 783.00 | | 783 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 253.00 | 399 605.00 | | 261 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 790.00 | 258 976.00 | | 369 790.00 |
EA Autres dettes | 48 097.00 | 1 518 580.00 | | 48 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 846.00 | 4 730 699.00 | | 3 902 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 733 387.00 | 13 041 728.00 | | 11 733 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 661.00 | 2 997 328.00 | | 1 935 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 731.00 | | 1 898 731.00 | 1 898 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 731.00 | | 1 898 731.00 | 1 898 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 027.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 061.00 | 41 220.00 | | 49 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 059.00 | 3 818.00 | | 41 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 202.00 | 575 002.00 | | 2 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 261.00 | 578 821.00 | | 43 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 377.00 | 636 927.00 | | 602 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 377.00 | 658 106.00 | | 602 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 116.00 | -79 286.00 | | -559 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 934.00 | 17 143.00 | | -26 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 863.00 | 1 656 790.00 | | 2 067 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 351.00 | 1 510 090.00 | | 2 548 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 488.00 | 146 701.00 | | -480 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767 189.00 | | 365 303.00 | 9 767 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 361.00 | 9 867 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 361.00 | 5 467 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 946.00 | | 19 929.00 | 140 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387 466.00 | | 345 128.00 | 5 387 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238 777.00 | | 246.00 | 4 238 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 398.00 | 256 027.00 | 81 666.00 | 3 039 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 436.00 | 16 704.00 | | 107 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 962.00 | 239 324.00 | 81 666.00 | 2 931 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 788.00 | 481 788.00 | | 481 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 253.00 | 261 253.00 | | 261 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
UX Autres créances clients | 651 959.00 | 651 959.00 | | 651 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 604.00 | 1 346 604.00 | | 1 346 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 439 828.00 | 472 643.00 | 1 882 784.00 | 2 439 828.00 |
VI Groupe et associés | 302 089.00 | 302 089.00 | | 302 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 882.00 | | | 641 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 388.00 | | | 189 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 308.00 | 418 308.00 | | 418 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 361.00 | 2 571 091.00 | 70 270.00 | 2 641 361.00 |
VW T.V.A. | 150 945.00 | 150 945.00 | | 150 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 846.00 | 1 935 661.00 | 1 882 784.00 | 3 902 846.00 |